Akt prawny

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 64.988.036[]zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 55.135.708[]zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 9.852.328[]zł,| zgodnie z załącznikiem nr[]1.

2. Dochody, o których mowa w ust.[]1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.137.720[]zł zgodnie z załącznikiem nr[]6;

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000[]zł zgodnie z załącznikiem nr[]8;

3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 200.000[]zł zgodnie z załącznikiem nr[]10;

4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.[]1 pkt[]2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.061.358[]zł zgodnie z załącznikiem nr[]13.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 68.124.952[]zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 55.135.708[]zł w[]tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 38.785.576[]zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 25.675.105[]zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.110.471[]zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.040.100[]zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.964.553[]zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.[]2 pkt[]2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 957.705[]zł,

e) obsługa długu 1.387.774[]zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 12.989.244[]zł w[]tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.989.244[]zł w[]tym na:

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.[]2 pkt[]2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3.166.152[]zł,|zgodnie z załącznikiem nr[]2 i 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust.[]1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.137.720[]zł zgodnie z załącznikiem nr[]7;

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000[]zł zgodnie z załącznikiem nr[]8.

3. Określa się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2015 zgodnie z załącznikiem nr[]3 i zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr[]3a;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.123.857[]zł, | zgodnie z załącznikiem nr[]4.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 3.136.916[]zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.136.916[]zł.

§ 4

Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 6.360.896[]zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 3.223.980[]zł zgodnie z załącznikiem nr[]5.

§ 5

Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 66.200[]zł zgodnie z załącznikiem nr[]9.

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.405.200[]zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.134.900[]zł,| zgodnie z załącznikiem nr[]11 i 12.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 64.000[]zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr[]14.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 335.000[]zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210.000[]zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 125.000[]zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, |zgodnie z załącznikiem nr[]15.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 436.535[]zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr[]16.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.360.896[]zł, w[]tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000[]zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.136.916[]zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.223.980[]zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000[]zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.136.916[]zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.223.980[]zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12

W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 200.000[]zł,

2) celową w wysokości - 145.365[]zł, z przeznaczeniem na:

a) na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 140.365[]zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. "małe projekty" w kwocie - 5.000[]zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.